OP-Listen als CSV importieren, überfällige Posten nach Fälligkeit sortieren und den Weg zur Mahnung oder zur Zahlung vorbereiten. Saldo und Summe der offenen Posten stehen nebeneinander — eine Differenz bleibt sichtbar.
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Die OP-Liste Debitoren bringt die Forderungen, die OP-Liste Kreditoren die Verbindlichkeiten. Beide hängen an den Personenkonten aus der Saldenliste. Überfällige Debitoren werden zum Mahnschreiben, überfällige Kreditoren zur SEPA-Datei.
Die Posten sortieren sich nach Fälligkeit in Bänder. So siehst du auf einen Blick, was seit wann offen ist — und was als Nächstes angeschrieben oder gezahlt werden soll.
CSV mit Strichpunkt oder Komma. Die Spalten ordnest du einmal zu.
Fällig, 30 Tage, 60 Tage, älter. Überfällige Posten heben sich ab.
Debitor wird zum Mahnschreiben, Kreditor zur SEPA-Freigabe vorbereitet.
Erst nach gültiger Freigabe entstehen Mahndatei oder Bankdatei.
Aus der Saldenliste. Kunden und Lieferanten stehen dort, die offenen Posten hängen an diesen Konten.
Saldo und OP-Summe werden nebeneinander gezeigt. Eine Differenz bleibt sichtbar, statt still weggerechnet zu werden.
Ja. Nur offene Posten mit gesetztem Steuersatz gehen in die BMD-Vorerfassung. Der Rest bleibt offen.