Betragsstufen statt Freitext
Die Matrix legt fest, ab welchem Betrag wie viele Personen freigeben müssen. Der Bilanzbuchhalter prüft vor C-Level, die Bulk-Freigabe übernimmt nur die aktuell erlaubte Stufe.
Freigabematrix
Freigabematrix und Vier-Augen-Prinzip
Die Matrix legt fest, wer bis zu welchem Betrag freigibt. Ab zwei Benutzern muss die SEPA-Freigabe von einer anderen Person kommen als der Vorschlag. Ohne gültigen Stempel entsteht keine Bankdatei.
In vorerfasst Buchhaltung ab 99,99 € / Monat · 14 Tage kostenlos testen · keine Kreditkarte.
Vier-Augen-Prinzip ab der zweiten Person
Ab zwei Benutzern muss die SEPA-Freigabe von einer anderen Person kommen als der Vorschlag. So bleibt kein einzelner Mensch allein vor der Bankdatei.
Ablauf
- 1
Matrix festlegen
Rollen und Betragsstufen je Mandant.
- 2
Vorbereiten
Die Buchhaltungskraft klärt offene Fälle.
- 3
Prüfen
Der Bilanzbuchhalter prüft vor C-Level.
- 4
Freigeben
C-Level gibt frei. Erst dann entstehen Bankdatei und Export.
Fragen
Ab wann braucht es die zweite Person?
Ab zwei Benutzern muss die SEPA-Freigabe von einer anderen Person kommen als der Vorschlag.
Was übernimmt die Bulk-Freigabe?
Nur die aktuell erlaubte Stufe. Was über der Schwelle liegt, bleibt offen, bis die richtige Person freigibt.
Gilt die Matrix je Mandant?
Ja. Rollen und Betragsstufen gelten für jeden Mandanten, die Freigabe schreibt Person und Serverzeit.